Quý III, biên lợi nhuận giảm từ 47% về còn 25%.
Lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 12 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 2%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 56% xuống 34 tỷ đồng.
Theo BCTC hợp nhất quý III, Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico (HoSE: CTI) ghi nhận doanh thu giảm 48% xuống còn 82 tỷ đồng. Giá vốn giảm ít hơn nên tỷ suất lợi nhuận còn 25%, cùng kỳ ở mức 47%.
Nhờ giảm chi phí lãi vay nên chi phí tài chính ở mức 18 tỷ, thấp hơn mức 54 tỷ đồng tại quý III/2020. Chi phí quản lý giảm 25% về gần 12 tỷ. Song lãi tiền gửi, cho vay bằng nửa cùng kỳ, ở mức 4 tỷ đồng. Lợi nhuận khác âm hơn 1,4 tỷ đồng, cùng kỳ hơn 120 triệu đồng.
Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 12 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu đơn vị này báo lỗ quý kể từ khi niêm yết vào năm 2010.
Theo lý giải, việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 khiến các dự án BOT phải tạm dừng thu phí khiến doanh thu, lợi nhuận giảm.
Đơn vị: tỷ đồng
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng 2% lên 478 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 1% về 188 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 41% xuống 39%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 56%, ở mức 34 tỷ đồng.
Trong đó, hoạt động thi công lắp đặt và xây dựng công trình chiếm 37% tổng doanh thu, tương đương 177 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. Thu phí giao thông trạm thu phí Km1841+912 và trạm thu trên Quốc lộ 1 đóng góp lần lượt 167 tỷ và 52 đồng, giảm 17% và 31%. Nguồn thu còn lại đến từ bán đá, thu phí giao thông đường chuyên dùng mỏ vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch nhà hàng… cũng đều thấp hơn cùng kỳ.
Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 981 tỷ đồng và lãi sau thuế 92 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự kiến là 625 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, công ty thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý III, Cường Thuận Idico có 4.611 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền ghi nhận 66 tỷ đồng, giảm 64%. Khoản phải thu 271 tỷ đồng, phần lớn là trả trước người bán. Giá trị hàng tồn kho 188 tỷ đồng, giảm 5%.
Phần lớn tài sản tập trung ở tài sản cố định 2.599 tỷ và chi phí xây dựng dở dang 1.380 tỷ đồng. Trong đó, dự án lớn nhất là BOT 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây hơn 707 tỷ đồng, tăng hơn 20%.
Doanh nghiệp giảm vay nợ ngắn hạn từ 402 tỷ xuống 233 tỷ đồng nhưng tăng vay nợ dài hạn từ 2.365 tỷ đồng đầu năm lên 2.646 tỷ. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,2 lần. Đến cuối tháng 9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 148 tỷ đồng, cùng 383 tỷ thặng dư vốn cổ phần và hơn 50 tỷ quỹ đầu tư phát triển.
Thảo Anh