Quý III, doanh thu tài chính gấp gần 6 lần nhờ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Lãi ròng theo đó xấp xỉ 166 tỷ đồng, gấp 5 lần quý II năm ngoái.

Cuối quý III, nợ vay tài chính gấp 3 lần lên 12.912 tỷ đồng do phát sinh thêm 6.775 tỷ dư nợ trái phiếu.

Bamboo Capital đầu tư 990 tỷ tại TPBank và 113 tỷ tại PGBank. 

 

Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III với một số điểm đáng chú ý. Cuối tháng 9, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gấp gần 3 lần đầu năm lên hơn 1.738 tỷ đồng do phát sinh thêm 990 tỷ đầu tư tại TPBank và 113 tỷ tại PGBank trong quý vừa qua.

 

Cuối tháng 9, Bamboo Capital và công ty con Tracodi (HoSE: TCD) lần lượt mua 1 triệu và 29 triệu đơn vị TPB, tương ứng tổng tỷ lệ sở hữu 2,56% vốn trong đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 33.000 đồng/cp của TPBank. Còn tạm tính theo giá trị hợp lý, Bamboo Capital nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu PGB.

 

Khoản đầu tư nắm giữ đến đáo hạn (tiền gửi, trái phiếu) tăng 32% lên hơn 170 tỷ. Ngoài ra, Bamboo Capital còn 1.731 tỷ đầu tư dài hạn vào công ty liên doanh, liên kết cùng các đơn vị.  

 

Ảnh: BCG

 

Tại thời điểm cuối quý III, nợ vay tài chính ở mức 12.912 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Nguyên nhân chính đến từ phát sinh thêm 6.775 tỷ dư nợ trái phiếu. Hầu hết trái phiếu phát hành có lãi suất 11-12%/năm, kỳ hạn 1-5 năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2 lần.

 

Phải trả người bán ngắn hạn giảm 74% về 1.265 tỷ, nhưng khoản này dài hạn gấp 4 lần lên hơn 2.983 tỷ do phát sinh thêm hơn 2.148 tỷ phải trả khách hàng là công ty xây dựng điện Trung Quốc Power China.  

 

Khoản phải thu tăng 51% lên hơn 19.760 tỷ đồng, tương đương 56% tổng tài sản. Trong đó, các khoản phải thu dài hạn Điện Gió BCG Khai Long 1, White Magnolia, Công ty Thương mại Vũ Tuân… lên đến 12.221 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Phải thu về cho vay ngắn hạn tăng từ 8 tỷ đầu năm lên hơn 584 tỷ cuối tháng 9 do ghi nhận thêm 190 tỷ phải thu tại Công ty Phước Tiến (kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 13,5%/năm), 163 tỷ cho vay cá nhân Nguyễn Thanh Lịch (lãi suất 6%/năm), 44 tỷ phải thu tại BCG Băng Dương và hơn 173 tỷ các khoản cho vay khác

 

Giá trị hàng tồn kho giảm 7% xuống 2.126 tỷ đồng. Một số dự án dở dang đang được triển khai có thể kể đến như nhà máy điện Phù Mỹ (Bình Định), dự án khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity (TP Thủ Đức), dự án năng lượng điện xanh… 

 

Đơn vị: tỷ đồng

 

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần giảm 41% về 457 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn nên biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29% lên 48%. 

 

Đáng chú ý, doanh thu tài chính gấp gần 6 lần lên 596 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư lần lượt gấp 12 lần và 4 lần cùng kỳ, đạt hơn 238 tỷ và 350 tỷ đồng. Hai khoản này cũng giúp Bamboo Capital đạt mức tăng trưởng đột biến tại hoạt động tài chính nửa đầu năm nay với doanh thu 1.027 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. 

 

Chi phí tài chính gần 435 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ; chủ yếu do chi phí lãi vay, trái phiếu gấp gần 4 lần, ở mức 304 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng mạnh 80% do phân bổ lợi thế thương mại gấp gần 10 lần lên 30,5 tỷ. 

 

Mặc dù chi phí tăng đáng kể, doanh nghiệp vẫn đạt gần 218 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Riêng phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ xấp xỉ 166 tỷ đồng, gấp 5 lần quý III năm ngoái.

 

Theo giải trình, kết quả này có được nhờ lợi nhuận hợp nhất đến từ các công ty con. Nổi bật là việc chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.905 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 701 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và gấp gần 7 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 508 tỷ đồng, gấp 10 lần.

 

Năm nay, Bamboo Capital đặt mục tiêu 5.375 tỷ đồng doanh thu và 806 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp khoảng 3 lần thực hiện năm trước. Với kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm, công ty đã đạt khoảng 35% mục tiêu doanh thu và 87% kế hoạch về lợi nhuận.

 

Dù tăng trưởng lợi nhuận song dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 7.000 tỷ đồng sau 9 tháng, cùng kỳ dương 471 tỷ, chủ yếu do biến động mạnh ở các khoản phải trả và chứng khoán kinh doanh. Tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 3.131 tỷ vì tăng chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định khác. Ngược lại, dòng tiền hoạt động tài chính tăng đột biến lên 9.925 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ nhờ hơn 10.868 tỷ thu từ đi vay và hơn 1.600 tỷ phát hành cổ phiếu.

 

Trên thị trường, giá BCG liên tục tăng mạnh từ cuối tháng 7. Hiện thị giá dao dộng quanh 25.700 đồng/cp, gấp đôi sau khoảng 3 tháng.

 

Thảo Anh